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平成29年度資金収支計算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

 
勘定科目
予算額
決算額
比較増減
収入  会費収入
2,633,500
2,633,500
0
 寄附金収入
300,000
218,400
△81,600
 経常経費補助金収入
15,235,240
15,078,528
156,712
 受託金収入
67,247,000
67,275,640
28,640
 事業収入 
13,791,000
14,355,191
564,191
 介護保険事業収入 
186,970,000
185,806,444
△1,163,556
 障がい福祉サービス事業収入
7,600,000
8,073,840
473,840
 その他の収入
488,000
701,838
213,838
 受取利息配当金収入    
149,000
95,067
△53,933
 事業活動収入計(1) 
294,413,740
294,238,448
△175,292
支出  人件費支出
208,788,000
207,973,023
814,977
 事業費支出
39,822,000
39,014,257
807,743
 事務費支出
55,282,000
53,676,186
1,605,814
 助成金支出 
4,300,000
3,965,950
334,050
 事業活動支出計(2) 308,192,000 304,629,416 3,562,584
 事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)
△13,778,260
△10,390,968
△3,387,292
収入
 施設整備等補助金収入 
1,856,520
0
△1,856,520
 その他の施設設備等による収入
0
0
0
 施設整備等収入計(4) 1,856,520 0 △1,856,520
支出
 固定資金取得支出
3,710,200
1,853,680
1,856,520
 施設整備等支出計(5)
3,710,200
1,853,680
1,856,520
 施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5) 
△1,853,680
△1,853,680
0
収入
 
 長期貸付金回収収入   300,000 324,000
24,000
 積立資産取崩収入
32,000
31,320
△680
 拠点区分間繰入金収入 9,565,000 0 △9,565,000
サービス区分間繰入金収入 396,000 3,875,244 3,479,244
その他の活動収入計(7) 10,293,000 4,230,564 △6,062,436
支出
 長期貸付金支出  345,000 375,000
△30,000
 積立資産支出 650,000 676,600 △26,600
サービス区分間長期貸付金支出 0 0 0
拠点区分間繰入金支出 9,565,000 0 9,565,000
サービス区分間繰入金支出 396,000 3,875,244 △3,479,244
その他の活動支出計(8) 10,956,000 4,926,844 6,029,156
 その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)
△663,000
△696,280
33,280
 予備費(10) 0 0
0
 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)
△16,294,940
△12,940,928
3,354,012
 前期末支払資金残高(12) 127,383,771 145,645,080
18,261,309
 当期末支払資金残高(11)+(12)
111,088,831
132,704,152
21,615,321