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平成30年度予算(拠点区分資金収支計算書)

平成30年4月1日から平成30年3月31日

                                                                                                                               (単位:千円)   
勘定科目 予算額
(単位:千円)
前年度予算額
 








収入 会費収入
2,668,000
2,585,000
  会費収入
2,668,000
2,585,000
寄附金収入
300,000
300,000
  寄附金収入
300,000
300,000
経常経費補助金収入
15,281,000
15,656,000
  県補助金収入
0
0
  町補助金収入
10,651,000
10,356,000
  福祉活動補助金
3,605,000
3,414,000
心配ごと相談所運営補助金
267,000
267,000
福祉活動専門員補助金
6,779,000
6,675,000
  県社協補助金収入
2,380,000
2,800,000
    災害支援相談員助成金収入
2,380,000
2,800,000
  共同募金配分金収入
22,500,000
2,500,000
    一般募金配分金収入
950,000
1,000,000
    歳末たすけあい配分金収入
1,300,000
1,500,000
受託金収入
72,708,000
65,859,000
  県受託金収入
0
0
町受託金収入
72,390,000
65,659,000
  ボランティア活動
80,000
80,000
基幹相談支援センター
11,233,000
9,720,000
地域包括支援センター
19,127,000
16,953,000
生活援助員派遣
3,702,000
0
配食サービス
6,559,000
5,366,000
緊急通報システム
4,955,000
5,075,000
高齢者住宅管理受
2,836,000
2,964,000
自立デイサービス
5,297,000
6,075,000
産後ヘルパー派遣事 業
184,000
0
通所型介護予防事業
18,417,000
19,426,000
県社協受託金収入
318,000
200,000
  生活福祉資金貸付事業
101,000
100,000
安心サポート事業受託金
217,000
100,000
事業収入
13,791,000
14,756,000
  利用料収入
13,791,000
14,756,000
  移送サービス利用料
12,000
84,000
自立デイ利用料
24,000
168,000
給食費収入
13,659,000
14,368,000
緊急通報システム利用料
60,000
100,000
あんしんサポート利用料
36,000
36,000
貸付事業収入
450,000
300,000
  貸付事業収入
450,000
300,000
  償還金収入
450,000
300,000
介護保険事業収入
173,898,000
206,930,000
  地域包括支援センター事業収入
7,440,000
8,000,000
居宅介護支援事業収入
31,800,000
33,000,000
訪問介護事業収入
20,274,000
25,500,000
町通所介護事業収入
113,585,000
114,750,000
沢石通所介護事業収入
0
24,750,000
利用者等利用料収入
0
0
  その他の事業収入
799,000
930,000
障がい福祉サービス事業収入
7,906,000
7,010,000
  訪問介護収入
5,405,000
4,810,000
  障害者相談支援収入
2,501,000
2,200,000
私的契約利用料収入
0
0
その他の収入
44,000
488,000
  雑収入
29,000
475,000
  受入研修費収入
15,000
13,000
受取利息配当金収入
142,000
149,000
流動資産評価益等による資金増加額
0
0
事業活動収入計(1)
287,188,000
314,033,000








支出 人件費支出
215,064,000
221,496,000
事業費支出
36,584,000
40,877,000
事務費支出
52,526,000
58,502,000
貸付事業支出
450,000
300,000
助成金支出
4,237,000
4,300,000
負担金支出
0
0
支払利息支出
0
0
その他の支出
0
0
流動資金評価損等による資金源少額
0
0
事業活動支出計(2)
308,861,000
325,475,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
▲21,673,000
▲11,442,000









収入 施設整備等補助金収入
0
0
施設整備等寄付金収入
0
0
設備資金借入金収入
0
0
固定資産売却収入
0
0
その他の施設整備等による収入
0
0
施設整備等収入計(4)
0
0
支出 施設資金借入金元金償還支出
0
0
固定資産取得支出
0
1,000,000
元入金支出
0
0
固定資産除去・廃棄支出
0
0
ファイナンス・リース料債務の返済支出
0
0
その他の施設整備等による支出
0
0
施設整備等支出計(5)
0
1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0
▲1,000,000










収入 長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入
0
0
長期運営資金借入金収入
0
0
長期貸付金回収収入
0
0
投資有価証券売却収入
0
0
積立資産取崩収入
22,093,000
15,000,000
拠点区分間長期借入金収入
0
0
サービス区分間長期借入金収入
0
0
拠点区分間長期貸付金回収収入
0
0
サービス区分間長期貸付金回収収入
0
0
拠点区分間繰入金収入
10,246,000
9,565,000
サービス区分間繰入金収入
0
396,000
その他の活動による収入
0
0
その他の活動収入計(7)
32,339,000
24,961,000
支出 長期運営資金借入金元金償還金償還支出
0
0
長期貸付金支出
0
0
投資有価証券取得支出
0
0
積立資産支出
420,000
371,000
拠点区分間長期貸付金支出
0
0
サービス区分間長期貸付金支出
0
0
拠点区分間長期借入金返済支出
0
0
サービス区分間長期借入金返済支出
0
0
拠点区分間繰入金支出
10,246,000
9,565,000
サービス区分間繰入金支出
0
396,000
その他の活動による支出
0
0
その他の活動支出計(8)
10,666,000
10,332,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
21,673,000
14,629,000
予備費支出(10)
0
1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
0
1,187,000
前期末支払資金残高(12)
127,383,771
151,618,000
当期末支払資金残高(11)+(12)
127,383,771
152,805,000