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平成30年度予算(資金収支内訳)

平成30年4月1日から平成30年3月31日
                     
              (単位:千円)
勘定科目
社会福祉事業
公益事業
合計
内部取引消去
法人合計








収入 会費収入
2,668,000
0
2,668,000
0
2,668,000
寄附金収入
300,000
0
300,000
0
300,000
経常経費補助金収入
15,281,000
0
15,281,000
0
15,281,000
受託金収入
42,348,000
30,360,000
72,708,000
0
72,708,000
事業収入
13,791,000
0
13,791,000
0
13,791,000
貸付事業収入
450,000
0
450,000
0
450,000
介護保険事業収入
133,859,000
40,039,000
173,898,000
0
173,898,000
障がい福祉サービス事業収入
5,405,000
2,501,000
7,906,000
0
7,906,000
私的契約利用料収入
0
0
0
0
0
その他の収入
44,000
0
44,000
0
44,000
受取利息配当金収入
142,000
0
142,000
0
142,000
流動資産評価益等による資金増加額
0
0
0
0
0
事業活動収入計(1)
214,288,000
72,900,000
287,188,000
0
287,188,000
支出 人件費支出
155,761,000
59,303,000
215,064,000
0
215,064,000
事業費支出
35,773,000
811,000
36,584,000
0
36,584,000
事務費支出
44,538,000
7,988,000
52,526,000
0
52,526,000
貸付事業支出
450,000
0
450,000
0
450,000
助成金支出
4,237,000
0
4,237,000
0
4,237,000
負担金支出
0
0
0
0
0
支払利息支出
0
0
0
0
0
その他の支出
0
0
0
0
0
流動資金評価損等による資金源少額
0
0
0
0
0
事業活動支出計(2)
240,759,000
68,102,000
308,861,000
0
308,861,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
▲26,471,000
4,798,000
▲21,673,000
0
▲21,673,000









収入 施設整備等補助金収入
0
0
0
0
0
施設整備等寄付金収入
0
0
0
0
0
設備資金借入金収入
0
0
0
0
0
固定資産売却収入
0
0
0
0
0
その他の施設整備等による収入
0
0
0
0
0
施設整備等収入計(4)
0
0
0
0
0
支出 施設資金借入金元金償還支出
0
0
0
0
0
固定資産取得支出
0
0
0
0
0
元入金支出
0
0
0
0
0
固定資産除去・廃棄支出
0
0
0
0
0
ファイナンス・リース料債務の返済支出
0
0
0
0
0
その他の施設整備等による支出
0
0
0
0
0
施設整備等支出計(5)
0
0
0
0
0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)
0
0
0
0
0










収入 長期運営資金借入金元金償還金寄付金収入
0
0
0
0
0
長期運営資金借入金収入
0
0
0
0
0
長期貸付金回収収入
0
0
0
0
0
投資有価証券売却収入
0
0
0
0
0
積立資産取崩収入
22,093,000
0
22,093,000
0
22,093,000
拠点区分間長期借入金収入
0
0
0
0
0
サービス区分間長期借入金収入
0
0
0
0
0
拠点区分間長期貸付金回収収入
0
0
0
0
0
サービス区分間長期貸付金回収収入
0
0
0
0
0
拠点区分間繰入金収入
10,246,000
0
10,246,000
0
10,246,000
サービス区分間繰入金収入
0
0
0
0
0
その他の活動による収入
0
0
0
0
0
その他の活動収入計(7)
32,339,000
0
32,339,000
0
32,339,000
支出 長期運営資金借入金元金償還金償還支出
0
0
0
0
0
長期貸付金支出
0
0
0
0
投資有価証券取得支出
0
0
0
0
0
積立資産支出
420,000
0
420,000
0
420,000
拠点区分間長期貸付金支出
0
0
0
0
0
サービス区分間長期貸付金支出
0
0
0
0
0
拠点区分間長期借入金返済支出
0
0
0
0
0
サービス区分間長期借入金返済支出
0
0
0
0
0
拠点区分間繰入金支出
10,246,000
0
10,246,000
0
10,246,000
サービス区分間繰入金支出
0
0
0
0
0
その他の活動による支出
0
0
0
0
0
その他の活動支出計(8)
10,666,000
0
10,666,000
0
10,666,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)
21,673,000
0
21,673,000
0
21,673,000
予備費支出(10)
0
0
0
0
0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)
▲4,798,000
4,798,000
0
0
0
前期末支払資金残高(12)
97,244,532
30,139,239
127,383,771
0
127,383,771
当期末支払資金残高(11)+(12)
92,446,532
34,937,239
127,383,771
0
127,383,771