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平成29年度 貸借対照表 平成30年3月31日現在

                                                                                                                      (単位:円)

資 産 の 部
当年度末
前年度末
増    減
      大           中           小
 
 
 
 流動資産
146,016,392
163,528,929
△17,512,537
          現金預金
112,509,056
128,416,466
△15,907,410
                   現  金
61,184
55,495
5,689
                   普通預金 112,447,872
 128,360,971
△15,913,099
          事業未収金 
31,411,123
34,754,608
△3,343,485
          立替金 
1,856,520
0
1,856,520
          前払金 
615,693
642,855
△27,162
          徴収不能引当金  △376,000
 △285,000
△91,000
 固定資産
366,958,484
367,998,405
△1,039,921
          基本財産 
1,000,000
1,000,000
0
                  定期預金
1,000,000
1,000,000
0
         その他の固定資産
365,958,484
366,998,405
△1,039,921
                  土地 0
 0
0
                  建物 0
 0
0
                  車両運搬具 3,909,537
 5,423,338
△1,513,801
                  器具及び備品 1,072,163
 1,294,563
△222,400
                  長期貸付金 578,000
527,000
51,000
                  退職給付引当資産 41,078,604
41,101,446
△22,842
                  福祉基金積立資産 319,290,664
 318,622,542
668,122
                  その他の固定資産 29,516
 29,516
0
 資産の部  合計
512,974,876
531,527,334
△18,552,458

                                                                                                                     (単位:円)

負 債 の 部
当年度末
前年度末
増    減
      大           中           小
 
 
 
 流動負債
21,536,181
26,794,758
△5,258,577
          事業未払金
 11,881,393
 16,338,082
 △4,456,689
          職員預り金 
1,806,847
1,830,767
△23,920
          賞与引当金
7,847,941
8,625,909
 △777,968
 固定負債
 41,078,604
 41,101,446
 △22,842
          退職給与引当金
41,078,604
41,101,446
△22,842
 負債の部  合計
62,614,785
67,896,204
5,281,419
                                                                                                                       (単位:円)
純 資 産 の 部
当年度末
前年度末
増    減
      大           中           小
 
 
 
 基本金
1,000,000
1,000,000
  0
 国庫補助金等特別積立金 
275,631
1,720,035
 △1,444,404
 その他の積立金                                 
319,290,664
319,211,220
79,444
          福祉積立金
319,290,664
 319,211,220
79,444
 次期繰越活動収支差額
 129,793,796
141,699,875
 △11,906,079
           次期繰越活動増減差額
 129,793,796
141,699,875
 △11,906,079
           (うち当期活動増減差額)
△11,826,635
△3,817,141
△8,009,494
                   純資産の部 合計
450,360,091
463,631,130
△13,271,039
 負債及び純資産の部  合計
512,974,876
531,527,334
△18,552,458

(脚注)
1、減価償却累計額  54,680,125 円
2、徴収不能引当金の額 315,000 円