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平成29年度事業活動収支決算書(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

 
勘定科目
本年度
決算額
前年度
決算額
比較増減
収益  会費収入
2,633,500
2,633,500
 0
 寄附金収入
218,400
588,678
△370,278
 経常経費補助金収入
12,735,240
12,217,600
517,640
 共同募金配分金収益
2,343,288
2,371,313
△28,025
 受託金収入
67,275,640
65,877,020
1,398,620
 事業収入
14,355,191
15,360,550
△1,005,359
 介護保険収入
185,806,444
200,488,110
△14,681,666
 障がい者居宅介護収入
8,073,840
7,450,580
623,260
 その他の収入    
7,600
9,600
△2,000
 サービス活動収益計(1)
293,449,143
306,996,951
△13,547,808
支出  人件費
207,172,213
217,797,432
△10,625,219
 事業費
39,014,257
37,750,199
1,264,058
 事務費
53,676,186
53,758,512
△82,326
 助成金支出
3,965,950
4,098,710
△132,760
 減価償却費
3,589,880
3,588,504
1,376
  国庫補助金等積立金取崩額
△1,444,404
△1,789,405
345,001
 徴収不能額
376,000
285,000
91,000
 徴収不能引当金繰入
285,000
315,000
△30,000
 サービス活動費用計(2)
306,350,082
315,508,952
9,158,870
 サービス活動増減額(3)=(1)−(2) 
△12,900,939
△8,512,001
△4,388,938
収益
 受取利息配当金収益
95,067
188,776
93,709
 その他のサービス活動外収益
694,238
600,084
94,154
 サービス活動外収益計(4)
789,305
788,860
445
支出
 
 その他のサービス活動外費用
0
0
0
 サービス活動外費用計(5)
0
0
0
 サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5) 
789,305
788,860
445
 経常増減差額(7)=(3)+(6) 
△12,111,634
△7,723,141
△4,388,493
収入
 施設整備等補助金収益 0 3,591,000
3,591,000
 拠点区分間繰入金履歴
0
4,369,789
4,369,789
 サービス区分間繰入金収益 3,875,244 0
3,875,244
 徴収不能引当金戻入益 285,000 315,000
30,000
 特別収益計(8)
4,160,244
8,275,789
4,115,545
支出
 基本金組入金 0 0
0
 車両運搬具売却損・処分損 1 0
1
 拠点区分間繰入金費用  0 4,369,789
4,369,789
 サービス区分間繰入金費用
3,875,244
0
3,875,244
 特別費用計(9) 3,875,245 4,369,789 494,544
 特別増減差額(10)=(8)−(9) 284,999 3,906,000
△3,621,001
 当期活動増減差額(11)=(7)−(10)
△11,826,635
△3,817,141
△8,009,494
 前期繰越活動収支差額(12)
141,699,875
146,271,289
△4,571,414
 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)
129,873,240
142,454,148
△12,580,908
 基本金取崩額(14) 0 0
0
 その他の積立金取崩額(15) 0 0
0
 その他の積立金積立額(16) 79,444 754,273
△674,829
 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16) 129,793,796 141,699,875
△11,906,079