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平成20年度事業活動収支決算書(平成20年4月1日から平成21年3月31日)

 
勘定科目
本年度
決算額
前年度
決算額
比較増減
構成比
収入  会費収入
2,818,500
2,892,500
 74,000
0.9%
 寄附金収入
1,083,548
1,967,481
△883,933
0.3%
 経常経費補助金収入
8,841,000
9,739,000
898,000
2.7%
 助成金収入
10,000
18,100
△8,100
0.0%
 受託金収入
73,874,571
83,670,613
△9,796,042
22.6%
 受託事業収入
13,556,775
14,035,277
 △478,502
4.2%
 共同募金配分金収入
3,029,865
2,983,807
46,058
0.9%
 介護保険収入
202,701,623
193,248,420
9,453,203
62.1%
 障がい者居宅介護収入
3,187,835
2,951,250
236,585
1.0%
 雑収入
516,670
760,125
△243,455
0.2%
 基金取崩額 10,008,000
 
10,008,000
31%
 引当金戻入
5,646,844
10,178,201
△4,531,357
1.7%
 国庫補助金等特別積立金取崩額
920,325
4,471,869
△3,551,544
0.3%
 経常収入計[経常活動収入計](1)
326,195,556
326,916,643
△721,087
100%
支出  人件費支出
206,440,666
210,520,252
△4,079,586
66.0%
 事務費支出[一般管理支出]
37,593,443
34,345,956
3,247,487
12.0%
 事業費支出[直接介護支出]
35,231,958
37,091,605
△1,859,647
11.3%
 共同募金配分金事業費
3,841
300,000
△296,159
0.0%
 助成金支出
4,268,106
4,476,088
△207,982
1.4%
 負担金支出
183,900
172,500
11,400
0.1%
 基金組入額
25,597,827
15,214,800
10,383,027
8.2%
 減価償却費
2,108,960
5,859,972
△3,751,012
0.7%
 徴収不能額 162,415
 
162,415
0%
 引当金組入
1,080,676
4,252,373
△3,171,697
0.3%
 事業活動支出計(2)
312,671,792
312,235,546
438,240
100%
 事業活動収支差額(3)=(1)-(2)
13,523,764
14,683,097
△1,159,333
 
収入
 受取利息配当金収入
1,280,552
707,093
573,459
0.4%
 経理区分間繰入金収入
362,678
5,155,574
△4,792,896
0.1%
 事業活動外入計(4)
1,643,230
5,862,667
△4,219,437
0.5%
支出
 経理区分間繰入金支出
362,678
5,155,574
△4,792,896
0.1%
 事業活動支出計(5)
362,678
5,155,574
△4,792,896
0.1%
 事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)
1,280,552
707,093
573,459
 
 経常収支差額(7)=(3)+(6)
14,804,316
15,390,190
△585,874
 
収入
 施設整備等助成金収入
 
1,360,000
1,360,000
 
 施設整備等寄付金収入
1,770,000
406,770
1,363,230
0.5%
 特別収入計(8)
1,770,000
1,766,770
3,230
0.5%
支出
 固定資金売却損及び処分損
           (売却減価)
 
73,500
73,500
 
 国庫補助金等特別積立金積立額
1,770,000
1,360,000
410,000
0.6%
 その他特別損失
 
80,964
△80,964
 
 特別支出(9)
1,770,000
1,514,464
255,536
0.6%
 収支差額(10)=(8)-(9)
0
252,306
255,536
  
 当期活動収支差額(11)=(7)+(10)
14,804,316
15,642,496
△838,180
 
 前期繰越活動収支差額(12)
178,209,096
162,566,600
15,642,496
 
 当期末繰越活動収支差(13)=(11)+(12)
193,013,412
178,209,096
14,804,316
 
 次期繰越活動収支差(14)=(13)
193,013,412
178,209,096
14,804,316
 
  収入合計(15)=(1)+(4)+(8)
329,608,786
334,546,080
△4,937,294
100.0%
  支出合計(16)=(2)+(5)+(9)
314,804,470
318,903,584
△4,099,114
100.0%
 差引(17)=(15)-(16)
14,804,316
15,642,496
 △838,180